Dans un contexte de forte croissance et d’internationalisation de ses activités, le Groupe Apave renforce le pilotage et la performance de sa fonction Trésorerie.

Apave recrute un·e Trésorier·ère France – Cash Management & Optimisation (H/F)

Au sein de la Direction Financière Groupe, rattaché·e à la Directrice Financements & Trésorerie Groupe, vous prenez en charge la gestion opérationnelle et l’optimisation de la trésorerie France. Vous contribuez également à la construction et à la fiabilisation des reportings Trésorerie Groupe, ainsi qu’à l’évolution des outils et des pratiques, notamment dans le cadre du déploiement du nouvel outil de gestion de trésorerie du Groupe.

Concrètement, en quoi va consister votre quotidien ?

 🎯Assurer la gestion opérationnelle de la trésorerie France

• Assurer le suivi quotidien des positions de trésorerie, des soldes et des mouvements bancaires et veiller au bon déroulement des opérations.
• Elaborer et actualiser les prévisions de trésorerie à court terme, analyser les écarts et proposer des actions correctrices.
• Assurer les relations opérationnelles avec les banques et les filiales françaises, notamment pour les demandes courantes et les procédures KYC.
• Gérer les garanties bancaires du périmètre France et veiller au respect des procédures et des contrôles internes.

🎯 Gérer les comptes bancaires et les moyens de paiement

• Assurer le suivi des comptes bancaires France, des ouvertures, clôtures et modifications de comptes.
• Gérer les mandats, pouvoirs et habilitations bancaires, ainsi que les accès aux outils bancaires.
• Assurer le suivi opérationnel des dispositifs de sécurisation des paiements, notamment 3SKey et EBICS TS.
• Contribuer à l’amélioration et à l’harmonisation des procédures de paiement et des contrôles associés.

🎯 Optimiser le cash management France

• Assurer le suivi opérationnel et contribuer à l’optimisation des dispositifs de cash pooling sur le périmètre France.
• Analyser les flux et les soldes de trésorerie afin d’identifier les leviers d’optimisation de la liquidité.
• Suivre les frais et les conditions bancaires et identifier les possibilités d’amélioration.
• Proposer et mettre en œuvre des améliorations des processus de trésorerie. 

🎯 Construire et fiabiliser les reporting de trésorerie France et Groupe

• Produire et fiabiliser les reportings et tableaux de bord de trésorerie France.
• Construire, structurer et faire évoluer les reportings Trésorerie Groupe, notamment sur la dette financière, la trésorerie disponible et les prévisions de trésorerie consolidées.
• Analyser les indicateurs, identifier les écarts et contribuer à l’amélioration de la qualité des données, des outils et des processus de reporting.

🎯Contribuer aux projets de transformation et à l’évolution de la fonction Trésorerie

• Contribuer au déploiement du nouvel outil de gestion de trésorerie du Groupe (TMS) sur le périmètre France,

Parlons de vous !

Votre formation et votre expérience

Vous êtes diplômé·e d’une formation supérieure en finance, gestion ou trésorerie ;
Vous justifiez d’au moins 5 ans d’expérience en trésorerie d’entreprise, idéalement dans un environnement international et multi-entités ;
Vous maîtrisez les opérations courantes de trésorerie, les relations bancaires et les prévisions de liquidité ;
Vous avez une expérience en cash management et souhaitez contribuer activement à l’amélioration des processus ;
Vous avez une expérience en reporting financier ou de trésorerie et êtes capable de fiabiliser des données, d’analyser des écarts et de structurer des indicateurs de suivi.
Une expérience dans la construction ou l’amélioration de reportings consolidés constitue un atout.

Vous maîtrisez Excel et êtes à l’aise avec les outils de reporting et d’analyse ;
Vous avez déjà utilisé un logiciel de gestion de trésorerie (TMS). Une expérience de déploiement ou d’évolution d’un TMS constitue un atout ; 
Vous êtes rigoureux·se, méthodique et doté·e d’un fort esprit d’analyse et de synthèse ;
Vous faites preuve d’autonomie, d’organisation et de réactivité dans la gestion des priorités ;

Cette description correspond à votre profil ? Nous sommes faits pour nous entendre !

À partir de maintenant, comment ça se passe ?

1. Faites-vous connaître. Postulez.
2. Vous avez attiré notre curiosité ? Nous vous contactons pour un 1er échange.
3. Nous souhaitons poursuivre ensemble ? Des entretiens opérationnels techniques et RH vous attendent.
4. Bienvenue ! Notre collaboration va commencer, hâte de vous retrouver !